Проект сметы на 2014 год для обсуждения.

Формирование бюджета нашего поселка оказалось довольно непростой задачей, поскольку хотелось максимально эффективно распределить те средства, на которые мы можем рассчитывать. Было проведено множество консультаций с членами Правления, жителями поселка и представителями организаций, с которыми планируется заключение договоров на обслуживание. Любая из статей получившегося бюджета далеко не бесспорна и, несомненно, требует широкого обсуждения в рамках подготовки к общему собранию ДНТ. Поскольку не все жители поселка являются продвинутыми пользователями MS Excel, мы решили дать полное описание финальной версии проекта приходно-расходной сметы нашего ДНТ.

Начнем, пожалуй, с расходной части. Основной статьей расходов нашего поселка традиционно стали услуги сторонних организаций, на них планируется потратить 5 646 000 рублей в течение 2014 года. Рассмотрим подробнее, какие это организации и что входит в их сферу ответственности. Самой затратной статьей, как всегда, стала охрана «Волшебной страны». Но с другой стороны, охрана, пожалуй, одна из важнейших служб нашего поселка, поскольку  от нее во многом зависит наша безопасность и спокойный сон. Достигнута договоренность с ЧОО «Егерь», возглавляемой нашим первым начальником охраны Константином, о том, что при росте стоимости обслуживания чуть более, чем на 10% обеспечивается двукратное усиление безопасности поселка, за счет увеличения количества постов охраны до четырех: два поста на въезде в поселок и по одному посту в Изумрудном городе и в береговой зоне. Включая тревожную кнопку вызова полиции, безопасность поселка обойдется нам в 3 636 000 рублей за год. Второй по значимости и стоимости услугой стала проблема энергетической безопасности. Как показал опыт многочисленных отключений в текущем году, основной проблемой является отсутствие квалифицированного обслуживания нашего электрохозяйства, в том числе и в области компетентного взаимодействия с поставщиками электроэнергии и сетевыми организациями. Несмотря на кажущуюся существенную разницу между содержанием штатного электрика и стоимостью обслуживающей компании, по аналогии с ЧОПом, это обходиться значительно дешевле, особенно с учетом качества услуг. Их не надо учить и обеспечивать спецодеждой и инструментом, они не уходят в отпуск и запой, они не болеют и не хотят спать во время аварии, они придут на помощь 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В настоящее время ведутся переговоры с двумя компаниями, минимальная стоимость контракта составляет 576 000 рублей за год. Бухгалтерское и секретарское обслуживание, учитывая сложность и непредсказуемость нашего законодательства, является также одной из наиболее весомых статей нашего бюджета, сэкономить на которой вряд ли удастся. Договор с обслуживающей организацией обойдется нам в 480 000 рублей в год. Значительную часть расходов нашего ДНТ составляет вывоз мусора. Правление надеется до конца 2014 года оптимизировать эти расходы, путем замены контейнеров на небольшие, объемом 0,7 куб. м. и введением платы за утилизацию строительного мусора, дабы сделать это удобным, а не решать проблему взиманием драконовских штрафов. Пока в смету расходы заложены в прежнем объеме в размере 384 000 рублей за год. Одним из камней преткновения прошлой зимой стала уборка территории от снега. Во многом в корне проблемы стояло недостаточное финансирование этой немаловажной статьи расходов. Достигнута договоренность с владельцем снегоуборочной техники о выделении нам трактора с водителем, для уборки поселка немедленно после каждого снегопада. Расходы на уборку снега составят 300000 рублей за год. Обслуживание газопровода и ГРП, которое необходимо проводить в соответствии с законодательством обойдется нашим жителям в 186 000 рублей в год. На банковское обслуживание и услуги связи планируется потратить не более 84 000 рублей за год. Уже достигнута договоренность с владельцем терминала оплаты о том, что обслуживание этого аппарата не будет стоить для ДНТ ни единой копейки.

Следующей весомой статьей расходов ДНТ, как и любого другого предприятия, является фонд оплаты труда сотрудников товарищества и поощрения членов Правления. В настоящее время на форуме жителей поселка развернулась обширная дискуссия о материальном стимулировании Правления и Председателя. Хотелось бы развеять завесу тайны над этим вопросом. Члены Правления готовы работать на голом энтузиазме и не планируют поднимать вопрос о каком-либо вознаграждении за свой труд до подведения итогов 2014 года. Единственным предложением к общему собранию будет вопрос о назначении ежемесячного поощрения Председателю, в размере 35 тыс. рублей, которая любезно согласилась выполнять, при поддержке остальных членов Правления, все те обязанности, с которыми с трудом справлялся предыдущий управляющий за 840 000 рублей в год. Кроме того планируется утвердить штатное расписание, в котором предусмотрено трое сотрудников ДНТ: водопроводчик и двое разнорабочих, один из которых будет нанят только на летний период. Средняя заработная плата предусмотрена в размере 25 тыс. рублей в месяц. Отчисления во внебюджетные фонды, необходимые в соответствии с законом, на выплату зарплаты сотрудникам пенсионного фонда и нищенских пенсий ветеранам труда, составят 241 390 рублей. В 2014 году планируется добиться положенной нашему ДНТ льготы по выплатам во внебюджетные фонды, как предприятию, использующему упрощенную систему налогообложения и работающему в сфере управления недвижимым имуществом. Единый налог к уплате в 2014 году составляет 17229 рублей.

Существенную нагрузку на бюджет ДНТ составляет определенный расчетным методом расход электрической энергии на нужды поселка. Три потребителя: уличное освещение, водонапорная башня, отопление и освещение башен охраны сожрут за год 722 756 рублей. Планируется, по мере возможности, постепенная модернизация освещения с заменой светильников на светодиодные, в целях снижения, в долгосрочной перспективе, расходов ДНТ по этой статье.

На приобретение различных материалов прогнозируется потратить в 2014 году минимально 423933 рубля. Из них на расходные материалы для электрохозяйства – 36000 рублей, для водопровода – 60000 рублей, инструмент и прочие расходники – 96000 рублей, канцтовары – 10000 рублей. Кроме того планируются затраты на приобретение материалов для проведения следующих работ: май – ремонт детских площадок – 50000 рублей, апрель и июль – плановый ремонт дорожного покрытия – 80000 рублей, июнь – благоустройство береговой зоны – 40000 рублей, август – обустройство мусоросборников – 51933 рубля. На топливо и ГСМ для газонокосилок и прочего инструмента будет выделено 12915 рублей.

В заключение, на формирование резервного фонда, необходимого для покрытия непредвиденных расходов, планируется отчислять 2% от суммы членских взносов, пока он не достигнет 300 000 рублей. В 2014 году фонд должен достигнуть 168555 рублей, без учета остатков средств неизрасходованных в 2013 году, которые тоже пойдут на формирование этого фонда.

О доходной части бюджета и стратегических планах развития поселка – завтра 21.11.2013 г.

To be continued…

Скачать смету.  

Скачать смету в формате xls.